×

Биржи: графики

Свечи, линии и объемы

1️⃣ Верхняя часть графика (свечи и линии)

  • Это свечной график (candlestick chart), где каждая свеча показывает движение цены за 1 день (ты выбрал таймфрейм «1д»).
  • Красная свеча = цена за день упала (закрытие ниже открытия).
  • Зелёная свеча = цена за день выросла (закрытие выше открытия).
  • Линии сверху:
    • MA5, MA10, MA30 — это скользящие средние за 5, 10 и 30 дней.
      • Фиолетовая линия (MA5) = средняя цена за последние 5 дней.
      • Голубая (MA10) = средняя за 10 дней.
      • Синяя (MA30) = средняя за 30 дней.
        Они помогают понять общий тренд: растёт ли рынок или снижается.

2️⃣ Нижняя часть (гистограмма, красные и зелёные полоски)

  • Это объёмы торгов (VOL — volume).
  • Каждая вертикальная полоска показывает, сколько монет/контрактов было куплено и продано за конкретный день.
  • Зелёная колонка = в этот день цена закрытия была выше, чем цена открытия (рост, «бычий день»).
  • Красная колонка = в этот день цена закрытия была ниже открытия (падение, «медвежий день»).
  • Чем выше столбик, тем больше был торговый оборот за этот день.

Связка Цена + Объем

🔹 1. Рост цены + высокий объём

Это сильный бычий сигнал.

  • Много участников покупают, цена идёт вверх.
  • Подтверждает реальный интерес рынка.
  • Пример: зелёная свеча + высокий зелёный столбик внизу.

🔹 2. Рост цены + низкий объём

Сигнал слабый.

  • Цена вроде растёт, но торгуют мало.
  • Может быть просто «отскок» или временное движение без поддержки крупных игроков.
  • Есть риск разворота вниз.

🔹 3. Падение цены + высокий объём

Это сильный медвежий сигнал.

  • Массовые продажи, паника или фиксация прибыли.
  • Обычно сопровождается большими красными свечами и высокими красными столбиками.

🔹 4. Падение цены + низкий объём

Слабый сигнал.

  • Цена снижается, но торгуют мало.
  • Может быть просто коррекция, а не настоящий обвал.
  • Часто после такого бывает отскок вверх.

🔹 5. Консолидация (цена стоит на месте) + объём падает

  • Рынок «успокаивается», участники ждут.
  • Обычно после этого бывает сильное движение (прорыв вверх или вниз).

📌 Поэтому трейдеры всегда смотрят:

  • свечи → куда движется цена;
  • объёмы → есть ли реальная поддержка этому движению.

🔹 6. Объемы большие, но цена стоит на месте

Такое бывает нередко, и обычно это означает борьбу между покупателями и продавцами.

  • Объём растёт → значит, сделок много, рынок активен.
  • Цена стоит на месте → значит, спрос и предложение уравновешены:
    • каждый крупный покупатель находит себе крупного продавца;
    • рынок «перетягивает канат», но баланс пока сохраняется.

🔹 Возможные трактовки

  1. Накопление (Accumulation)
    • Крупные игроки скупают у тех, кто продаёт.
    • Цена держится в диапазоне, хотя объёмы приличные.
    • Позже это часто выливается в рост.
  2. Распределение (Distribution)
    • Крупные игроки постепенно «сливают» актив, а покупатели всё ещё его берут.
    • Цена не падает, потому что спрос поддерживает её.
    • Но как только покупатели «устанут», цена резко проседает.
  3. Флэт/консолидация
    • Рынок не определился, куда идти.
    • Объём говорит: игроков много, но у них нет общего направления.
    • Чаще всего это предвестник сильного импульса — в одну из сторон.

🔹 Как понять, куда всё-таки «готовится» движение?

  • Смотреть контекст: глобальный тренд, новости, фундаментал.
  • Следить за свечными формациями:
    • если на больших объёмах свечи с длинными хвостами вниз → покупателей больше → вероятен рост;
    • если свечи с хвостами вверх → продавцов больше → вероятно падение.
  • MA30 и другие скользящие: если цена выше долгосрочной средней — чаще выход из флэта будет вверх, и наоборот.

✨ То есть сам по себе факт «объём большой, цена не двигается» — это сигнал готовящейся крупной волны. Вопрос лишь в сторону.

Свечи с хвостами

Выражение «свечи с хвостами» относится к японским свечам на графике.

🔹 Свеча состоит из:

  • тела (прямоугольник) — показывает диапазон между ценой открытия и закрытия;
  • теней или «хвостов» (вертикальные линии сверху и снизу) — показывают экстремальные значения (максимум и минимум) в течение периода.

👉 Когда говорят «свечи с хвостами», имеют в виду, что у свечей длинные верхние или нижние тени по сравнению с телом.

Что это значит на практике:

  • Длинный нижний хвост → цену сильно опускали вниз, но потом выкупили и вернули выше. Это сигнал давления покупателей (быков).
  • Длинный верхний хвост → цену поднимали вверх, но продавцы продавили обратно вниз. Это сигнал давления продавцов (медведей).
  • Хвосты с обеих сторон → борьба между покупателями и продавцами, но итоговое закрытие ближе к середине диапазона.

📊 Такие свечи часто говорят о неопределенности или разворотах:

  • если длинный хвост снизу на падении → возможен разворот вверх;
  • если длинный хвост сверху на росте → возможен разворот вниз.

Разбор иллюстрации

1. Что видно по свечам:

  • Есть несколько свечей с длинными нижними хвостами.
    Это значит: цена внутри дня (или часа, если у тебя меньший таймфрейм) сильно уходила вниз, но потом её быстро выкупали. То есть продавцы давили, но покупатели оказались сильнее.
    ➝ Такой сигнал часто указывает на скрытую силу быков и вероятность того, что ниже этого уровня много лимитных заявок на покупку.
  • Есть свечи с длинными верхними хвостами.
    Здесь наоборот: цену поднимали, но она не удержалась на высоком уровне, продавцы сбросили актив обратно вниз.
    ➝ Это намёк на сопротивление и активное присутствие продавцов.
  • Были свечи, где тела маленькие, а хвосты большие с обеих сторон.
    Это классическая картина борьбы: рынок сходил вверх, вниз, но закрылся почти там же, где открылся.
    ➝ Такой паттерн называют «дожи» или «свеча нерешительности».

2. Связка с объёмом (как мы раньше обсуждали):

  • Если свеча с длинным хвостом снизу совпадает с большим объёмом → это сильный бычий сигнал, потому что «залили продажи», но всё выкупили.
  • Если хвост сверху + высокий объём → это медвежий сигнал, фиксация прибыли или агрессивные продажи.
  • Если хвосты длинные, а объём маленький → это может быть просто «шум», без серьёзных участников.

3. Как это увязать с MA30:

  • Если свеча с длинным хвостом снизу формируется на уровне или чуть выше MA30, это часто значит, что скользящая средняя сработала как поддержка.
  • Если свеча с длинным хвостом сверху появляется на сопротивлении MA30 (при попытке пробоя сверху вниз), то это сигнал слабости рынка.

📌 Итог: на твоём графике хвосты снизу + MA30 действительно указывают, что есть уровень, где покупателей много, и они удерживают цену. Но хвосты сверху дают понять: пока рост ограничен — продавцы фиксируются.

Индикаторы

Под гистограммой с объемами строчка с названиями разных индикаторов. Нажатие на индикатор включает/выключает его отображение на графике.

1. MA (Moving Average, Скользящая средняя)

  • Это среднее значение цены за выбранный период (например, 30 свечей).
  • Сглаживает колебания и показывает общий тренд.
  • Если цена выше MA → тенденция восходящая, ниже → нисходящая.

2. EMA (Exponential Moving Average, Экспоненциальная скользящая средняя)

  • То же, что MA, но с «весами»: последние свечи учитываются сильнее.
  • Реагирует быстрее на изменения цены.
  • Популярна для поиска точек входа/выхода в краткосрочной торговле.

3. BOLL (Bollinger Bands, Полосы Боллинджера)

  • Состоит из средней линии (MA) и двух границ (± стандартное отклонение).
  • Если свечи выходят за верхнюю полосу → рынок «перекуплен».
  • Если за нижнюю → «перепродан».
  • Когда полосы сужаются → скоро будет сильное движение (волатильность растёт).

4. VOL (Volume, Объём торгов)

  • Просто гистограмма объёма (сколько куплено/продано за свечу).
  • Иногда окрашивается в зелёный (преобладает покупка) или красный (преобладает продажа).
  • Важно смотреть в связке с ценой:
    • Цена растёт + объём растёт → тренд подтверждён.
    • Цена растёт + объём падает → тренд слабый.

5. MACD (Moving Average Convergence Divergence, Схождение-расхождение скользящих средних)

  • Разница между двумя EMA (обычно 12 и 26).
  • Дополнительно строится «сигнальная линия» (EMA от MACD).
  • Когда MACD пересекает сигнальную линию вверх → сигнал на покупку.
  • Когда вниз → на продажу.
  • Гистограмма показывает силу тренда.

6. KDJ (Stochastic Oscillator, Стохастический осциллятор)

  • Индикатор перекупленности/перепроданности.
  • Использует три линии (K, D и J).
  • Если линии выше 80 → перекупленность.
  • Ниже 20 → перепроданность.
  • Пересечения линий дают сигналы для входа/выхода.

7. RSI (Relative Strength Index, Индекс относительной силы)

  • Показывает скорость и силу изменения цены.
  • Диапазон 0–100.
  • RSI > 70 → рынок перекуплен, возможен откат.
  • RSI < 30 → рынок перепродан, возможен рост.

8. WR (Williams %R, Индекс Уильямса)

  • Тоже индикатор перекупленности/перепроданности (похож на RSI).
  • Значения от -100 до 0.
  • Ближе к 0 → перекупленность.
  • Ближе к -100 → перепроданность.

🔑 Итого:

  • MA/EMA → тренд.
  • BOLL → волатильность и границы цены.
  • VOL → подтверждение силы тренда.
  • MACD → смена тренда.
  • KDJ, RSI, WR → перекупленность/перепроданность.

Как использовать EMA

🔹 Что такое EMA

  • EMA сглаживает цену, но придаёт больше веса последним значениям, чем SMA (простая средняя).
  • Она быстрее реагирует на изменение тренда.

Чаще всего используют:

  • EMA 9 или 12 — короткие, показывают краткосрочные движения.
  • EMA 26 или 30 — среднесрочные.
  • EMA 50, 100, 200 — долгосрочные (глобальный тренд).

🔹 Основные сигналы EMA

  1. Пересечение короткой и длинной EMA
    • Когда EMA 9 пересекает EMA 26 снизу вверх → сигнал на покупку (бычий крест).
    • Когда EMA 9 пересекает EMA 26 сверху вниз → сигнал на продажу (медвежий крест).
    📌 Это называется стратегия пересечения скользящих средних.
  1. Цена относительно EMA
    • Если цена выше EMA 50/200 → рынок в восходящем тренде, искать покупки.
    • Если цена ниже EMA 50/200 → рынок в нисходящем тренде, искать продажи.
    • EMA выступает как динамическая поддержка/сопротивление: цена часто отскакивает от линии.
  1. Угол наклона EMA
    • Сильно наклонена вверх → тренд сильный, лучше входить по тренду.
    • Горизонтальная → боковик, сигналы EMA слабее.

🔹 Практические примеры

  • Вход на покупку:
    Цена выше EMA 50 и EMA 200, EMA 9 пересекла EMA 26 снизу вверх, а свеча закрылась над EMA → вход.
  • Выход из сделки:
    Цена ушла ниже EMA 9 и EMA 26, либо EMA 9 пересекла EMA 26 сверху вниз.
  • Фильтрация сигналов:
    Можно сочетать EMA с RSI или MACD. Например: EMA даёт сигнал на покупку, а RSI подтверждает (ниже 70, но растёт).

⚠️ Важно: EMA хорошо работает в тренде, но в флэте (боковике) даёт много ложных сигналов. Поэтому обычно используют её вместе с индикаторами объёма (VOL) или осцилляторами (RSI, MACD).

Автор

martirosovr@yandex.ru